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时时彩投注平台富国中证军工指数分级证券投

时间:2018-09-04 00:55  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................. 13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......... 14

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............. 39

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 39

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 39

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............. 39

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................. 43

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、时时彩投注平台基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。时时彩投注平台富国中证军工指数分级证券投资基金二0一八年半年度报告本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为:95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

  由于本基金投资标的指数为中证军工价格指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

  benchmarkt=95%*[中证军工价格指数t/(中证军工价格指数t-1)-1]+5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360;

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  2、本基金于2014年4月4日成立,建仓期6个月,从2014年4月4日起至2014年10月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2018年6月30。